ISIN | LU2238531532 |
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Numero di valore | 57280937 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UPD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.83 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.08 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 119.53 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 110.52 USD | 12.01.2024 |
NAV * | 114.83 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'918'451 | |
Attivo della classe *** | 2'247'907 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.05% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.20% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -3.15% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.08% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.66% |
23.05.2024 - 21.11.2024
23.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +2.41% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +12.14% |
22.11.2022 - 21.11.2024
22.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +13.66% |
22.07.2022 - 21.11.2024
22.07.2022 21.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 13.44% | |
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United States Treasury Bills 0% | 13.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 13.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.79% | |
Cfd Seria Co Ltd | 0.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2021 |
TER | 0.0174% |
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Data TER | 15.07.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |