U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UPD

Stammdaten

ISIN LU2238531532
Valorennummer 57280937
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UPD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.47 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 115.63 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 120.70 USD 07.04.2025
52 Wochen Tief * 113.95 USD 13.11.2024
NAV * 115.47 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'247'000
Anteilsklassevermögen *** 3'655'918
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.27% 30.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.20% 30.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.02% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -3.14% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +0.12% 06.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +1.28% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +5.23% 07.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +14.29% 22.07.2022
02.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 14.54%
United States Treasury Bills 0% 9.43%
United States Treasury Bills 0% 9.41%
United States Treasury Bills 0% 9.39%
United States Treasury Bills 0% 7.91%
United States Treasury Bills 0% 7.88%
United States Treasury Notes 4.25% 6.80%
United States Treasury Notes 2.75% 6.76%
United States Treasury Notes 0.375% 6.69%
United States Treasury Bills 0% 6.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0174%
Datum TER 15.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)