SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchrony LPP 80 J

Dati di base

ISIN CH1139995869
Numero di valore 113999586
Bloomberg Global ID SFLP80J SW
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchrony LPP 80 J
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Synchrony LPP 80 Subfund’s aim is to obtain capital gains while maintaining a certain portion of its assets invested in bonds. The Subfund invests in equities and in bonds, other instruments, and debt securities. A maximum of 25% of its assets may be invested in convertible bonds, at most 85% in shares, other securities, and participation rights, and not more than one-third can remain in cash. This Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, through shares of collective investments, are allowed up to a maximum of 15%. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging the subsequent currency risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.19 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 143.03 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 143.19 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 121.14 CHF 07.04.2025
NAV * 143.19 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'855'529
Attivo della classe *** 1'275'461
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.29% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.99% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +3.93% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +7.29% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +8.41% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +18.10% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +19.03% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +18.97% 11.07.2022
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 18.09%
Synchrony US Equity M 16.49%
Synchrony All Caps CH M 15.71%
Synchrony Swiss Equity I 14.31%
Synchrony Optimised SPI® I 11.93%
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M 7.42%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 4.84%
Synchrony Small & Mid Caps CH I 4.80%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 4.25%
BNP Paribas Russia Eq Privl Cap 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 15.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)