ISIN | CH1139995869 |
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Numero di valore | 113999586 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 J |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Synchrony LPP 80 Subfund’s aim is to obtain capital gains while maintaining a certain portion of its assets invested in bonds. The Subfund invests in equities and in bonds, other instruments, and debt securities. A maximum of 25% of its assets may be invested in convertible bonds, at most 85% in shares, other securities, and participation rights, and not more than one-third can remain in cash. This Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, through shares of collective investments, are allowed up to a maximum of 15%. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging the subsequent currency risk. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.66 CHF | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.35 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 138.80 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 125.61 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 134.66 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'005'418 | |
Attivo della classe *** | 736'491 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.15% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mese | -1.99% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +3.06% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +0.35% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +3.93% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +12.05% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +11.88% |
11.07.2022 - 28.03.2025
11.07.2022 28.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc | 18.15% | |
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Synchrony US Equity M | 16.91% | |
Synchrony All Caps CH M | 16.37% | |
Synchrony Swiss Equity I | 15.91% | |
Synchrony Optimised SPI® I | 11.55% | |
Synchrony Small & Mid Caps CH I | 5.65% | |
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M | 4.01% | |
Wellington Asian Opps USD S Ac | 0.90% | |
JPM Asia Growth C (acc) USD | 0.88% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.87% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |