SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 J

Détails

ISIN CH1139995869
No. de valeur 113999586
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 J
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’offrir un portefeuille de grand qualité, très largement diversifié et géré activement qui vise la réalisation de gains en capital tout en maintenant une partie investie en obligations. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.66 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 135.35 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 138.80 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 125.61 CHF 19.04.2024
NAV * 134.66 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'005'418
Actifs de la classe *** 736'491
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.15% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -1.99% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +3.06% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +0.35% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +3.93% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +12.05% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +11.88% 11.07.2022
28.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 18.15%
Synchrony US Equity M 16.91%
Synchrony All Caps CH M 16.37%
Synchrony Swiss Equity I 15.91%
Synchrony Optimised SPI® I 11.55%
Synchrony Small & Mid Caps CH I 5.65%
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M 4.01%
Wellington Asian Opps USD S Ac 0.90%
JPM Asia Growth C (acc) USD 0.88%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 0.88%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)