SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 J

Détails

ISIN CH1139995869
No. de valeur 113999586
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 J
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’offrir un portefeuille de grand qualité, très largement diversifié et géré activement qui vise la réalisation de gains en capital tout en maintenant une partie investie en obligations. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.64 CHF 25.02.2025
Prix précédent * 137.93 CHF 24.02.2025
Max 52 semaines * 138.80 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 124.75 CHF 28.02.2024
NAV * 137.64 CHF 25.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'235'249
Actifs de la classe *** 710'601
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.43% 31.12.2024
25.02.2025
1 mois +1.84% 27.01.2025
25.02.2025
3 mois +4.84% 25.11.2024
25.02.2025
6 mois +3.48% 26.08.2024
25.02.2025
1 an +9.80% 26.02.2024
25.02.2025
2 ans +13.21% 27.02.2023
25.02.2025
3 ans +14.36% 11.07.2022
25.02.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 17.76%
Synchrony US Equity M 16.73%
Synchrony All Caps CH M 16.34%
Synchrony Swiss Equity I 16.23%
Synchrony Optimised SPI® I 11.83%
Synchrony Small & Mid Caps CH I 5.55%
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M 4.08%
BNY Mellon Euroland Bond CHF I Acc H 1.01%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 0.92%
JPM Asia Growth C (acc) USD 0.91%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)