ISIN | LU2497530845 |
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Numero di valore | 120006134 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy D (EUR) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 66.04 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 66.23 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 72.16 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 53.07 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 66.04 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | 66.04 EUR | 30.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'609'759 | |
Attivo della classe *** | 16'775 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.66% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.90% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +8.85% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +8.24% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -0.92% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | -6.05% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | -19.82% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | -33.96% |
28.07.2022 - 30.05.2025
28.07.2022 30.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola SA | 6.99% | |
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Schneider Electric SE | 5.83% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.28% | |
E.ON SE | 4.41% | |
Eaton Corp PLC | 4.38% | |
Linde PLC | 4.27% | |
Siemens AG | 4.24% | |
GE Vernova Inc | 4.23% | |
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin | 4.16% | |
Enel SpA | 4.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.612% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2023 |