Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy D (EUR)

Détails

ISIN LU2497530845
No. de valeur 120006134
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy D (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 62.35 EUR 07.05.2025
Prix précédent * 61.83 EUR 06.05.2025
Max 52 semaines * 72.16 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 53.07 EUR 07.04.2025
NAV * 62.35 EUR 07.05.2025
Issue Price * 62.35 EUR 07.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'674'809
Actifs de la classe *** 15'410
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.24% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -1.13% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +17.49% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois -2.09% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois -6.73% 07.11.2024
07.05.2025
1 an -5.50% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans -24.87% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans -37.65% 28.07.2022
07.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schneider Electric SE 6.93%
Iberdrola SA 6.52%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.88%
NextEra Energy Inc 5.03%
Eaton Corp PLC 4.92%
Prysmian SpA 4.83%
Linde PLC 4.58%
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin 4.26%
Legrand SA 4.25%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 4.13%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.612%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2023

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)