ISIN | CH1207004990 |
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Numero di valore | 120700499 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NAH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.36 CHF | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.12 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 134.59 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 107.14 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 134.36 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'113'307'738 | |
Attivo della classe *** | 79'689'680 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.82% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.25% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +6.96% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +7.47% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +10.74% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +34.55% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +45.57% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +42.65% |
29.07.2022 - 27.08.2025
29.07.2022 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 91.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 74.14% | |
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SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF | 14.07% | |
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST | 5.44% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 0.34% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.28% | |
Royal Bank of Canada | 0.28% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.21% | |
BHP Group Ltd | 0.19% | |
Enbridge Inc | 0.19% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2022 |