ISIN | CH1207004990 |
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Numero di valore | 120700499 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NAH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.60 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.10 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 131.86 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.75 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 127.60 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'716'249'197 | |
Attivo della classe *** | 75'818'609 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.89% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +4.50% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.05% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -2.31% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.72% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +28.34% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +33.48% |
29.07.2022 - 05.06.2025
29.07.2022 05.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 91.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 71.63% | |
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SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF | 14.72% | |
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST | 5.68% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 0.55% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.30% | |
Royal Bank of Canada | 0.28% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.20% | |
Enbridge Inc | 0.20% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.18% | |
DBS Group Holdings Ltd | 0.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2022 |