ISIN | CH1207004990 |
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No. de valeur | 120700499 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NAH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 128.08 CHF | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 128.01 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 131.86 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 108.75 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 128.08 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'159'245'733 | |
Actifs de la classe *** | 71'647'670 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.27% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +11.31% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -2.79% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +0.65% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +7.03% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +30.15% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +33.98% |
29.07.2022 - 19.05.2025
29.07.2022 19.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 91.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 71.63% | |
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SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF | 14.72% | |
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST | 5.68% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 0.55% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.30% | |
Royal Bank of Canada | 0.28% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.20% | |
Enbridge Inc | 0.20% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.18% | |
DBS Group Holdings Ltd | 0.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2022 |