UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC

Dati di base

ISIN LU1451287574
Numero di valore 32963313
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.90 USD 07.05.2025
Prezzo precedente * 126.77 USD 06.05.2025
Max 52 settimani * 137.21 USD 11.12.2024
Min 52 settimani * 113.07 USD 08.04.2025
NAV * 126.90 USD 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'442'434'492
Attivo della classe *** 882'576
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.98% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -12.01% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +11.88% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -6.31% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -5.31% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno -1.82% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +12.46% 10.05.2023
07.05.2025
3 anni +25.84% 20.05.2022
07.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.86%
Alphabet Inc Class C 5.99%
Amazon.com Inc 5.34%
Visa Inc Class A 4.93%
Nasdaq Inc 4.09%
RELX PLC 4.02%
S&P Global Inc 3.68%
Schneider Electric SE 3.58%
Salesforce Inc 3.57%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.0134%
Data TER 19.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)