ISIN | CH1183765028 |
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Numero di valore | 118376502 |
Bloomberg Global ID | VSSCICF SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this fund is primarily to generate the highest possible capital growth by investing in equity securities of small Swiss companies. The investment fund invests mainly in equity investments and participation rights of small companies which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in Switzerland. Small companies (small caps) within the meaning of the above are understood to be those companies included in the Vontobel Small Cap Index (SCI). The Vontobel Small Cap Index (SCI) is an equity index which generally includes smaller and medium-sized companies whose market capitalization is equal to or less than 0.2% of the total market capitalization of all Swiss companies listed in Switzerland over a measurement period of 6 months. A company’s market capitalization is calculated on the basis of all company securities with dividend rights. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.53 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.11 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 119.40 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.37 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 113.53 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 113.53 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 113.53 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 251'857'358 | |
Attivo della classe *** | 14'734'569 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.70% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | -3.61% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +2.22% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -2.18% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +3.55% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +2.39% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +14.03% |
22.06.2022 - 02.04.2025
22.06.2022 02.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.39% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.83% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.79% | |
Straumann Holding AG | 5.11% | |
SGS AG | 4.94% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.58% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.53% | |
Belimo Holding AG | 3.30% | |
VAT Group AG | 3.20% | |
Helvetia Holding AG | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |