BKB Anlagelösung - Nachhaltig Aktien (CHF) V

Dati di base

ISIN CH1184401326
Numero di valore 118440132
Bloomberg Global ID ARTHVBV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Aktien (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.26 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 113.84 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 117.78 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 99.52 CHF 09.04.2025
NAV * 113.26 CHF 30.05.2025
Issue Price * 113.43 CHF 30.05.2025
Redemption Price * 113.43 CHF 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'335'484
Attivo della classe *** 33'009'768
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.83% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +4.11% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -2.48% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +1.13% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +3.76% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +12.34% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +13.26% 28.07.2022
30.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 24.07%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.47%
Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy 13.54%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 13.47%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.99%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 6.92%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 3.97%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 2.09%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF USD dis 1.86%
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)