BKB Anlagelösung - Nachhaltig Aktien (CHF) V

Détails

ISIN CH1184401326
No. de valeur 118440132
Bloomberg Global ID ARTHVBV SW
Nom de fond BKB Anlagelösung - Nachhaltig Aktien (CHF) V
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.88 CHF 26.06.2025
Prix précédent * 112.22 CHF 25.06.2025
Max 52 semaines * 117.78 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 99.52 CHF 09.04.2025
NAV * 111.88 CHF 26.06.2025
Issue Price * 112.05 CHF 26.06.2025
Redemption Price * 112.05 CHF 26.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'172'250
Actifs de la classe *** 34'804'321
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.58% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois -1.30% 26.05.2025
26.06.2025
3 mois -3.23% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +1.67% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +1.39% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +11.49% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +11.88% 28.07.2022
26.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 24.41%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.54%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 13.50%
Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy 13.24%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 8.04%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 6.98%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.00%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 2.04%
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF 2.02%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF USD Acc 1.91%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)