Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Aktien (CHF) V

Dati di base

ISIN CH1184401342
Numero di valore 118440134
Bloomberg Global ID ARNHJNV SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Aktien (CHF) V
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.11 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 111.43 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 118.01 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 99.78 CHF 09.04.2025
NAV * 113.11 CHF 12.05.2025
Issue Price * 113.28 CHF 12.05.2025
Redemption Price * 113.28 CHF 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'911'720
Attivo della classe *** 12'425'111
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.50% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +9.43% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -3.29% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +1.15% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +3.45% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +11.31% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +13.11% 28.07.2022
12.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 24.73%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 18.60%
Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy 13.70%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 13.52%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 7.84%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 6.75%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.00%
UBS ETF MSCI USA SRI USD A-a 2.01%
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF 1.99%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)