Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Aktien (CHF) V

Dati di base

ISIN CH1184401342
Numero di valore 118440134
Bloomberg Global ID ARNHJNV SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Aktien (CHF) V
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.56 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 114.17 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 118.01 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 99.78 CHF 09.04.2025
NAV * 114.56 CHF 05.06.2025
Issue Price * 114.73 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 114.73 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'669'956
Attivo della classe *** 13'116'711
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.82% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.80% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -1.33% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.97% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.81% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +12.30% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +14.56% 28.07.2022
05.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 24.10%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.52%
Pictet CH Quest - Swiss Sust Eqs I dy 13.45%
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist 13.34%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 8.01%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 6.92%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.02%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 2.04%
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF 1.98%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF USD dis 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)