ISIN | CH1184401342 |
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No. de valeur | 118440134 |
Bloomberg Global ID | ARNHJNV SW |
Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Nachhaltig Aktien (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.64 CHF | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 113.23 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 118.01 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.78 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.64 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | 113.47 CHF | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 113.47 CHF | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'157'607 | |
Actifs de la classe *** | 13'887'112 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.98% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.50% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +2.29% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -2.67% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +6.16% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +13.44% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +12.85% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +13.64% |
28.07.2022 - 08.08.2025
28.07.2022 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc | 24.13% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 20.08% | |
JSS Sustainable Equity CH I10 CHF dist | 13.33% | |
Pictet CH - Quest Swiss Sust Eqs I dy | 13.19% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 7.78% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 7.36% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.01% | |
OLZ Equity Wd ex CH Index OptimizedESGIE | 2.46% | |
BKB Sustainable Global Eq Momt Sel I CHF | 2.09% | |
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.27% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |