ISIN | LU2443757740 |
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Numero di valore | 116604728 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III EUR |
Offerente del fondo |
responsAbility Investments AG
Telefono: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Offerente del fondo | responsAbility Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.59 EUR | 02.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.61 EUR | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 108.83 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 101.68 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 106.59 EUR | 02.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'984'282 | |
Attivo della classe *** | 88'910'118 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.02% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.38% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mese | -1.54% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mesi | -1.89% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mesi | +3.25% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 anno | +2.92% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 anni | +9.46% |
02.01.2023 - 02.01.2025
02.01.2023 02.01.2025 |
3 anni | +6.98% |
30.06.2022 - 02.01.2025
30.06.2022 02.01.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
John Deere Capital Corp. 4.85% | 1.89% | |
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CVS Health Corp 6% | 1.87% | |
UnitedHealth Group Inc. 5.5% | 1.83% | |
Ziggo Bond Company B.V. 6.125% | 1.68% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% | 1.39% | |
Oracle Corp. 5.55% | 1.38% | |
MSD Netherlands Capital BV 3.7% | 1.38% | |
Cisco Systems, Inc. 5.9% | 1.35% | |
Texas Instruments Incorporated 5.05% | 1.35% | |
Johnson & Johnson 5.25% | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.82% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |