responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III EUR

Dati di base

ISIN LU2443757740
Numero di valore 116604728
Bloomberg Global ID
Nome del fondo responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III EUR
Offerente del fondo responsAbility Investments AG Telefono: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Offerente del fondo responsAbility Investments AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”). To achieve the investment objective, the majority of the Subfund’s total assets shall be invested (directly or indirectly) worldwide in debt securities, bonds, notes and similar fixed and variable interest securities issued by government, public and private issuers which target substantial GHG emissions reductions or where the issuers are committed or intend to commit to a net-zero emissions pathway following eligibility criteria defined for the Subfund 35 (the “Eligibility Criteria”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.60 EUR 02.06.2025
Prezzo precedente * 107.78 EUR 30.05.2025
Max 52 settimani * 108.83 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 102.95 EUR 01.07.2024
NAV * 107.60 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'832'778
Attivo della classe *** 87'793'783
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.93% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.38% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +0.61% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -0.99% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi -0.61% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +3.89% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +8.51% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +7.99% 30.06.2022
02.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

John Deere Capital Corp. 4.85% 2.14%
T-Mobile USA, Inc. 3.8% 2.10%
American Honda Finance Corporation 5.2% 2.09%
Cisco Systems, Inc. 5.9% 1.52%
Oracle Corp. 5.55% 1.49%
MSD Netherlands Capital BV 3.7% 1.49%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 1.48%
Texas Instruments Incorporated 5.05% 1.48%
RWE Finance US LLC 6.25% 1.44%
Johnson & Johnson 5.25% 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)