ISIN | LU2443757740 |
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Numero di valore | 116604728 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III EUR |
Offerente del fondo |
responsAbility Investments AG
Telefono: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Offerente del fondo | responsAbility Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”). To achieve the investment objective, the majority of the Subfund’s total assets shall be invested (directly or indirectly) worldwide in debt securities, bonds, notes and similar fixed and variable interest securities issued by government, public and private issuers which target substantial GHG emissions reductions or where the issuers are committed or intend to commit to a net-zero emissions pathway following eligibility criteria defined for the Subfund 35 (the “Eligibility Criteria”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.60 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.78 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 108.83 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 102.95 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 107.60 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'832'778 | |
Attivo della classe *** | 87'793'783 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.93% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.38% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +0.61% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -0.99% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -0.61% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +3.89% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +8.51% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +7.99% |
30.06.2022 - 02.06.2025
30.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
John Deere Capital Corp. 4.85% | 2.14% | |
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T-Mobile USA, Inc. 3.8% | 2.10% | |
American Honda Finance Corporation 5.2% | 2.09% | |
Cisco Systems, Inc. 5.9% | 1.52% | |
Oracle Corp. 5.55% | 1.49% | |
MSD Netherlands Capital BV 3.7% | 1.49% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% | 1.48% | |
Texas Instruments Incorporated 5.05% | 1.48% | |
RWE Finance US LLC 6.25% | 1.44% | |
Johnson & Johnson 5.25% | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.77% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |