ISIN | LU2443757740 |
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Valorennummer | 116604728 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III EUR |
Fondsanbieter |
responsAbility Investments AG
Telefon: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Fondsanbieter | responsAbility Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.98 EUR | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.22 EUR | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.83 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.39 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 106.98 EUR | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'632'953 | |
Anteilsklassevermögen *** | 87'514'367 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.35% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.35% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +1.42% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -0.40% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -0.46% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +3.66% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +7.59% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +7.37% |
30.06.2022 - 08.05.2025
30.06.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
John Deere Capital Corp. 4.85% | 2.14% | |
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T-Mobile USA, Inc. 3.8% | 2.10% | |
American Honda Finance Corporation 5.2% | 2.09% | |
Cisco Systems, Inc. 5.9% | 1.52% | |
Oracle Corp. 5.55% | 1.49% | |
MSD Netherlands Capital BV 3.7% | 1.49% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% | 1.48% | |
Texas Instruments Incorporated 5.05% | 1.48% | |
RWE Finance US LLC 6.25% | 1.44% | |
Johnson & Johnson 5.25% | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |