ISIN | LU2477750728 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.73 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.72 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 127.16 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 107.78 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 123.73 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'233'295 | |
Attivo della classe *** | 30'505'007 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.09% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.48% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -0.90% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +6.08% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +6.60% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +14.22% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +23.42% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +23.73% |
05.07.2022 - 04.11.2024
05.07.2022 04.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.86% | |
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Novartis AG Registered Shares | 6.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.62% | |
TotalEnergies SE | 5.36% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 5.33% | |
Allianz SE | 5.30% | |
Unilever PLC | 4.03% | |
Sanofi SA | 3.95% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.38% | |
Swiss Re AG | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.74% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |