Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis

Dati di base

ISIN LU2477750728
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.92 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 131.41 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 132.99 EUR 25.03.2025
Min 52 settimani * 113.09 EUR 16.04.2024
NAV * 129.92 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'694'047
Attivo della classe *** 33'621'054
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.19% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +10.23% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -1.68% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +8.60% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +4.62% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +12.80% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +20.42% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +29.92% 05.07.2022
03.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zurich Insurance Group AG 6.38%
Roche Holding AG 6.01%
Novartis AG Registered Shares 5.83%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 5.23%
British American Tobacco PLC 4.60%
Allianz SE 3.96%
Sanofi SA 3.43%
TotalEnergies SE 3.30%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.19%
AXA SA 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)