UBAM - Absolute Return Fixed Income AC

Dati di base

ISIN LU1315123684
Numero di valore 30234509
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Absolute Return Fixed Income AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.99 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 96.42 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 97.18 EUR 27.03.2024
Min 52 settimani * 91.07 EUR 15.11.2023
NAV * 95.99 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'242'183
Attivo della classe *** 8'505'527
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 28.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +0.41% 28.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.73% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi -0.09% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi -0.14% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +6.38% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +6.42% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +5.86% 13.06.2022
12.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long-Term Euro BTP Future Sept 24 10.95%
UBAM Strategic Income ZC USD 7.84%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.49%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.60%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 6.47%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 6.44%
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 6.16%
US 5YR 202409 5.06%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 4.73%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0154%
Data TER 05.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)