UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-A1

Dati di base

ISIN CH1112281683
Numero di valore 111228168
Bloomberg Global ID UBLPIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'152.80 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'177.46 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'459.89 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 1'142.61 CHF 08.04.2025
NAV * 1'152.80 CHF 16.04.2025
Issue Price * 1'152.80 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 1'152.80 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -17.33% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -13.20% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -18.76% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -14.50% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -8.28% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +11.65% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +15.70% 21.06.2022
16.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)