ISIN | CH1169423436 |
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Numero di valore | 116942343 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Hangar 8003 Umbrella - Guardian Fund (in Liquidation) S |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 SIGLO Capital Advisors AG |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.34 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 18.35 USD | 23.10.2024 |
Max 52 settimani * | 101.89 USD | 30.04.2024 |
Min 52 settimani * | 18.29 USD | 09.10.2024 |
NAV * | 18.34 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'793'200 | |
Attivo della classe *** | 1'793'200 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -80.66% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -80.09% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.76% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -81.13% |
31.07.2024 - 30.10.2024
31.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | -82.00% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | -81.23% |
31.10.2023 - 30.10.2024
31.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | -82.13% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -81.66% |
25.04.2022 - 30.10.2024
25.04.2022 30.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.35% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |