Hangar 8003 Umbrella - Guardian Fund (in Liquidation) S

Détails

ISIN CH1169423436
No. de valeur 116942343
Bloomberg Global ID
Nom de fond Hangar 8003 Umbrella - Guardian Fund (in Liquidation) S
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38 SIGLO Capital Advisors AG
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.34 USD 30.10.2024
Prix précédent * 18.35 USD 23.10.2024
Max 52 semaines * 101.89 USD 30.04.2024
Min 52 semaines * 18.29 USD 09.10.2024
NAV * 18.34 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'793'200
Actifs de la classe *** 1'793'200
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -80.66% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) -80.09% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.76% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -81.13% 31.07.2024
30.10.2024
6 mois -82.00% 30.04.2024
30.10.2024
1 an -81.23% 31.10.2023
30.10.2024
2 ans -82.13% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -81.66% 25.04.2022
30.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)