ISIN | CH0582221880 |
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Numero di valore | 58222188 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TFO Core Invest TFO CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
TFO The Family Office AG Bern |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.62 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.47 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 111.19 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 96.87 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 107.62 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'109'205 | |
Attivo della classe *** | 29'722'994 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.31% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -2.14% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +6.87% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +2.39% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +8.54% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +12.40% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +10.35% |
31.05.2022 - 31.03.2025
31.05.2022 31.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 19.00% |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |