Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Equity I

Dati di base

ISIN CH1144269532
Numero di valore 114426953
Bloomberg Global ID RASIEII SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Equity I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.88 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 114.40 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 117.86 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 98.66 CHF 07.04.2025
NAV * 114.88 CHF 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 465'781'491
Attivo della classe *** 172'962
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.22% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +2.87% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +3.34% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi -1.56% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +5.67% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +24.31% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +23.23% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +19.05% 01.03.2022
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X 50.11%
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X 49.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)