Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Equity I

Détails

ISIN CH1144269532
No. de valeur 114426953
Bloomberg Global ID RASIEII SW
Nom de fond Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Equity I
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.25 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 109.92 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 114.14 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 93.16 CHF 03.11.2023
NAV * 111.25 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 252'005'546
Actifs de la classe *** 88'925
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.48% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +0.20% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +4.22% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +6.28% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +20.97% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +22.32% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +13.55% 01.03.2022
01.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X 49.99%
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X 49.86%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.03.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)