Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced I

Dati di base

ISIN CH1144269458
Numero di valore 114426945
Bloomberg Global ID RASIBIF SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.77 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 100.51 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 101.62 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 93.85 CHF 07.04.2025
NAV * 100.77 CHF 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 466'360'038
Attivo della classe *** 5'823'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.04% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +1.40% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +1.84% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi -0.15% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +2.73% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +13.78% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +10.98% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +3.89% 01.03.2022
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X 29.91%
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X 24.92%
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X 22.78%
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X 22.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)