ISIN | CH1144269458 |
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No. de valeur | 114426945 |
Bloomberg Global ID | RASIBIF SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.43 CHF | 09.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.41 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 101.41 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 92.76 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 100.43 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 326'347'354 | |
Actifs de la classe *** | 4'427'537 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.33% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.55% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +0.31% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +1.57% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +8.25% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +12.75% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | +2.15% |
01.03.2022 - 09.01.2025
01.03.2022 09.01.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 30.01% | |
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Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 24.91% | |
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 22.59% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 22.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.43% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |