Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced A

Dati di base

ISIN CH1144269433
Numero di valore 114426943
Bloomberg Global ID RASIBAI SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.36 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 101.41 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 101.81 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 93.50 CHF 07.04.2025
NAV * 101.36 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 494'377'473
Attivo della classe *** 55'103'347
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.96% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +1.20% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +1.91% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +4.07% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +3.21% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +16.83% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +15.63% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +3.97% 01.03.2022
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X 30.29%
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X 25.13%
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X 22.18%
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X 22.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)