| ISIN | CH1144269433 |
|---|---|
| No. de valeur | 114426943 |
| Bloomberg Global ID | RASIBAI SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Balanced A |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.48 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.65 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.97 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.50 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 100.48 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 515'270'820 | |
| Actifs de la classe *** | 57'083'670 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.07% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.88% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.29% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +1.29% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +2.60% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +12.12% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +13.19% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +3.07% |
01.03.2022 - 20.11.2025
01.03.2022 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 29.97% | |
|---|---|---|
| Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 24.85% | |
| Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 22.61% | |
| Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 22.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |