Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Yield I

Dati di base

ISIN CH1144269417
Numero di valore 114426941
Bloomberg Global ID RASIYIH SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Yield I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.13 CHF 15.01.2026
Prezzo precedente * 96.75 CHF 14.01.2026
Max 52 settimani * 97.13 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 91.29 CHF 11.04.2025
NAV * 97.13 CHF 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'963'715
Attivo della classe *** 2'967'308
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.11% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +1.05% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +0.84% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +3.14% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +3.46% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +8.24% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +10.23% 16.01.2023
15.01.2026
5 anni -0.11% 01.03.2022
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X 39.73%
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X 34.94%
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X 12.99%
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X 12.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)