ISIN | CH1144269417 |
---|---|
Numero di valore | 114426941 |
Bloomberg Global ID | RASIYIH SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Yield I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.18 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 95.98 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 96.18 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 91.29 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 96.18 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 64'807'589 | |
Attivo della classe *** | 2'710'502 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.93% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.56% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.82% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +5.18% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +2.00% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +11.28% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +14.16% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -1.08% |
01.03.2022 - 09.10.2025
01.03.2022 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X | 40.14% | |
---|---|---|
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X | 35.14% | |
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X | 12.31% | |
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X | 12.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.51% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |