Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Yield I

Détails

ISIN CH1144269417
No. de valeur 114426941
Bloomberg Global ID RASIYIH SW
Nom de fond Raiffeisen Futura II - Systematic Invest Yield I
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.39 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 95.71 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 96.99 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 91.60 CHF 19.04.2024
NAV * 95.39 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'708'368
Actifs de la classe *** 2'465'583
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.21% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.39% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.27% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.51% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +2.88% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +7.62% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -1.50% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -3.16% 01.03.2022
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Raiffeisen Futura II Sys Swiss Bds X 39.70%
Raiffeisen Futura II Sys Gl Bd exCHF,h X 34.70%
Raiffeisen Futura II Sys Swiss Eq X 12.54%
Raiffeisen Futura II Sys Glbl Eq ex CH X 12.41%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.51%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)