Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) A

Dati di base

ISIN CH1144269672
Numero di valore 114426967
Bloomberg Global ID RAECHAB SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.73 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 81.72 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 83.55 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 79.28 CHF 13.11.2023
NAV * 81.73 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'220'775
Attivo della classe *** 8'543'945
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.39% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.63% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi -0.76% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +1.25% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +3.09% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +0.13% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -14.67% 01.03.2022
11.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.05% 1.36%
Mitsui Fudosan Co Ltd. 1.578% 1.22%
BNG Bank N.V. 0.875% 1.18%
AstraZeneca PLC 3.375% 1.17%
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 3.875% 1.16%
Manitoba (Province of) 1.5% 1.14%
BNG Bank N.V. 3.5% 1.14%
Manitoba (Province of) 2.125% 1.12%
Oracle Corp. 2.5% 1.05%
The Cigna Group 4.9% 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.51%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)