ISIN | CH1144269672 |
---|---|
Numero di valore | 114426967 |
Bloomberg Global ID | RAECHAB SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.99 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 81.23 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 83.55 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 80.03 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 80.99 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 194'823'003 | |
Attivo della classe *** | 10'957'358 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.16% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.15% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -0.30% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -0.89% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +0.18% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | -1.51% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | -7.63% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | -15.44% |
01.03.2022 - 08.05.2025
01.03.2022 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nordrhein-Westfalen (Land) 4.375% | 0.86% | |
---|---|---|
BNG Bank N.V. 0.875% | 0.86% | |
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 4.4% | 0.85% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.05% | 0.85% | |
Amgen Inc. 5.6% | 0.85% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 0.85% | |
AstraZeneca PLC 3.375% | 0.84% | |
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 3.875% | 0.84% | |
Verizon Communications Inc. 3.4% | 0.84% | |
Nasdaq Inc 3.85% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.32% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.51% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |