Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) A

Dati di base

ISIN CH1144269672
Numero di valore 114426967
Bloomberg Global ID RAECHAB SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.14 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 82.99 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 83.30 CHF 27.12.2023
Min 52 settimani * 78.02 CHF 19.10.2023
NAV * 83.14 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'579'506
Attivo della classe *** 7'678'999
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +0.87% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +3.00% 07.06.2024
06.09.2024
6 mesi +1.53% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +3.95% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni -1.14% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -13.20% 01.03.2022
06.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNG Bank N.V. 3.5% 1.31%
The Cigna Group 4.9% 1.23%
Equinix, Inc. 2.625% 1.22%
AstraZeneca PLC 3.375% 1.22%
NXP BV/NXP Funding LLC 4.875% 1.21%
Manitoba (Province of) 1.5% 1.18%
Ecolab Inc. 2.125% 1.17%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 1.17%
Telus Corp. 4.6% 1.17%
BNG Bank N.V. 0.875% 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER 0.29%
Data TER 31.03.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.51%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)