ISIN | CH1144269672 |
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No. de valeur | 114426967 |
Bloomberg Global ID | RAECHAB SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 80.99 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 81.23 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 83.55 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 80.03 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 80.99 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 194'823'003 | |
Actifs de la classe *** | 10'957'358 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.16% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mois | +0.15% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -0.30% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -0.89% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +0.18% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | -1.51% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | -7.63% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | -15.44% |
01.03.2022 - 08.05.2025
01.03.2022 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nordrhein-Westfalen (Land) 4.375% | 0.86% | |
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BNG Bank N.V. 0.875% | 0.86% | |
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 4.4% | 0.85% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.05% | 0.85% | |
Amgen Inc. 5.6% | 0.85% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 0.85% | |
AstraZeneca PLC 3.375% | 0.84% | |
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 3.875% | 0.84% | |
Verizon Communications Inc. 3.4% | 0.84% | |
Nasdaq Inc 3.85% | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.32% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.51% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |