ISIN | CH1144269656 |
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Numero di valore | 114426965 |
Bloomberg Global ID | RASSINC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.93 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.82 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 97.99 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 93.37 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 96.93 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 277'699'504 | |
Attivo della classe *** | 4'866'228 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.05% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.53% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +1.95% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | -0.25% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +3.28% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +8.07% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +10.60% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | -1.27% |
01.03.2022 - 26.06.2025
01.03.2022 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.30% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 1.28% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.20% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.27% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |