ISIN | CH1144269656 |
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No. de valeur | 114426965 |
Bloomberg Global ID | RASSINC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.52 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 97.99 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.99 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 92.02 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 97.52 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 277'699'504 | |
Actifs de la classe *** | 4'866'228 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.56% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.37% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.09% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.10% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.64% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +9.29% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +8.23% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -0.67% |
01.03.2022 - 05.06.2025
01.03.2022 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.30% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 1.28% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.20% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.27% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |