| ISIN | CH1144269656 |
|---|---|
| No. de valeur | 114426965 |
| Bloomberg Global ID | RASSINC SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds I |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.14 CHF | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.21 CHF | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 97.57 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.29 CHF | 11.03.2025 |
| NAV * | 97.14 CHF | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 333'213'708 | |
| Actifs de la classe *** | 3'879'937 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.37% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +0.73% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +0.33% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +0.25% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 ans | +6.74% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 ans | +9.15% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 ans | -0.06% |
01.03.2022 - 01.12.2025
01.03.2022 01.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.10% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.07% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.02% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.85% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.82% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.80% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.27% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |