ISIN | CH1144269649 |
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Numero di valore | 114426964 |
Bloomberg Global ID | RASSBBC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.24 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.88 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 98.88 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 92.76 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.24 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 264'178'246 | |
Attivo della classe *** | 15'929'537 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.32% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mese | +1.33% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +0.20% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +0.95% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +4.72% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +9.73% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +6.30% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | -1.20% |
01.03.2022 - 08.05.2025
01.03.2022 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.33% | |
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Switzerland (Government Of) 2% | 1.29% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.24% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.18% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |