ISIN | CH1144269649 |
---|---|
Valorennummer | 114426964 |
Bloomberg Global ID | RASSBBC SW |
Fondsname | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Bonds B |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen von Emittenten mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Aktivität in der Schweiz, die definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, zu erzielen. Die Integration von Nachhaltigkeit in die Portfoliokonstruktion folgt einem regelbasierten Ansatz. ESG-Scores der Inrate AG, welche die Bewertung von Unternehmen bzw. Emittenten im Vergleich innerhalb eines Sektors hinsichtlich der berücksichtigten ESG- Kriterien reflektiert, werden als Basis zur Bestimmung der Faktoren für eine gegenüber dem zugrundeliegenden Index angepasste Gewichtung verwendet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.78 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 96.86 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.83 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.76 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 96.78 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 257'519'812 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'453'376 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.17% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.34% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -1.42% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.46% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.35% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +9.05% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +1.58% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -2.67% |
01.03.2022 - 01.04.2025
01.03.2022 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.42% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 2% | 1.35% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.31% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.28% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |