ISIN | CH1144269615 |
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Numero di valore | 114426961 |
Bloomberg Global ID | RAEESII SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.80 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.53 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 128.44 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.51 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 125.80 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 580'879'989 | |
Attivo della classe *** | 1'790'001 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.33% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +3.92% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +6.93% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +17.99% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +6.60% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +33.98% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +47.70% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +30.86% |
01.03.2022 - 09.10.2025
01.03.2022 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.71% | |
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Microsoft Corp | 4.15% | |
NVIDIA Corp | 4.03% | |
Amazon.com Inc | 2.55% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.75% | |
Broadcom Inc | 1.29% | |
Alphabet Inc Class A | 1.23% | |
Alphabet Inc Class C | 1.06% | |
Tesla Inc | 0.93% | |
Eli Lilly and Co | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |