ISIN | CH1144269615 |
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Numero di valore | 114426961 |
Bloomberg Global ID | RAEESII SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) I |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.86 CHF | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.48 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 128.44 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.51 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 119.86 CHF | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 540'574'103 | |
Attivo della classe *** | 1'705'798 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.50% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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1 mese | +2.09% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +7.61% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | -4.94% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +15.04% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +27.36% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +26.05% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +24.68% |
01.03.2022 - 04.08.2025
01.03.2022 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.74% | |
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Microsoft Corp | 4.35% | |
NVIDIA Corp | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 2.93% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.01% | |
Broadcom Inc | 1.62% | |
Alphabet Inc Class A | 1.52% | |
Tesla Inc | 1.40% | |
Alphabet Inc Class C | 1.38% | |
Eli Lilly and Co | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |