ISIN | CH1144269615 |
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No. de valeur | 114426961 |
Bloomberg Global ID | RAEESII SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 121.65 CHF | 25.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 122.18 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 128.44 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.51 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 121.65 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 540'574'103 | |
Actifs de la classe *** | 1'705'798 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.05% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.48% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | +3.84% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | -2.51% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +7.53% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +30.22% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +27.56% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | +26.54% |
01.03.2022 - 25.08.2025
01.03.2022 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.74% | |
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Microsoft Corp | 4.35% | |
NVIDIA Corp | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 2.93% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.01% | |
Broadcom Inc | 1.62% | |
Alphabet Inc Class A | 1.52% | |
Tesla Inc | 1.40% | |
Alphabet Inc Class C | 1.38% | |
Eli Lilly and Co | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.47% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |