Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) A

Dati di base

ISIN CH1144269599
Numero di valore 114426959
Bloomberg Global ID RAEESAN SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.56 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 112.81 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 121.29 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 90.01 CHF 26.10.2023
NAV * 110.56 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 278'305'150
Attivo della classe *** 8'108'198
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.27% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.29% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -4.39% 07.06.2024
06.09.2024
6 mesi +0.95% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +14.55% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +19.80% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +13.29% 01.03.2022
06.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.05%
Apple Inc 4.12%
NVIDIA Corp 3.13%
Amazon.com Inc 2.50%
Meta Platforms Inc Class A 1.51%
Alphabet Inc Class A 1.23%
Eli Lilly and Co 1.15%
Alphabet Inc Class C 0.94%
Broadcom Inc 0.91%
Ecolab Inc 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 31.03.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.78%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)