| ISIN | CH1144269599 |
|---|---|
| Numero di valore | 114426959 |
| Bloomberg Global ID | RAEESAN SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) A |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 125.00 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 129.40 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 129.48 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 102.46 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 125.00 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 675'210'593 | |
| Attivo della classe *** | 18'760'978 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.58% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.88% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +1.06% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +5.73% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | -0.99% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +22.74% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +38.42% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +29.31% |
01.03.2022 - 20.01.2026
01.03.2022 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.17% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.87% | |
| Apple Inc | 3.82% | |
| Amazon.com Inc | 2.58% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.95% | |
| Broadcom Inc | 1.83% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.22% | |
| Tesla Inc | 1.05% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.04% | |
| JPMorgan Chase & Co | 0.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.47% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.78% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |