ISIN | CH1144269599 |
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No. de valeur | 114426959 |
Bloomberg Global ID | RAEESAN SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Equity (ex Switzerland) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.00 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 117.99 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 129.65 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.45 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 118.00 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 498'125'493 | |
Actifs de la classe *** | 15'741'985 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.94% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.99% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -5.05% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -5.97% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.27% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +23.62% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +19.62% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +20.91% |
01.03.2022 - 05.06.2025
01.03.2022 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.81% | |
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Apple Inc | 4.59% | |
Microsoft Corp | 4.48% | |
Amazon.com Inc | 2.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.68% | |
Alphabet Inc Class A | 1.27% | |
Tesla Inc | 1.19% | |
Alphabet Inc Class C | 1.12% | |
Eli Lilly and Co | 1.05% | |
Broadcom Inc | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.47% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.78% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |