Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity I

Dati di base

ISIN CH1144269573
Numero di valore 114426957
Bloomberg Global ID RASSEIE SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity I
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.88 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 99.84 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 102.93 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 84.60 CHF 27.10.2023
NAV * 98.88 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 277'574'669
Attivo della classe *** 3'064'880
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.27% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.28% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -1.79% 07.06.2024
06.09.2024
6 mesi +6.01% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +9.56% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +13.75% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +4.99% 01.03.2022
06.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.09%
Novartis AG Registered Shares 12.60%
Roche Holding AG 11.36%
ABB Ltd 4.95%
Zurich Insurance Group AG 4.86%
UBS Group AG 4.74%
Alcon Inc 2.87%
Sika AG 2.83%
Swiss Re AG 2.51%
Lonza Group Ltd 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 31.03.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)