ISIN | CH1144269573 |
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No. de valeur | 114426957 |
Bloomberg Global ID | RASSEIE SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.82 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 102.02 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 106.61 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 90.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.82 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 451'969'997 | |
Actifs de la classe *** | 3'517'343 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.06% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +8.49% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -1.18% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +3.74% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +5.76% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +7.16% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +10.02% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +8.11% |
01.03.2022 - 08.05.2025
01.03.2022 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.26% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.42% | |
Roche Holding AG | 12.34% | |
ABB Ltd | 5.21% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.16% | |
UBS Group AG | 5.00% | |
Holcim Ltd | 2.87% | |
Alcon Inc | 2.80% | |
Lonza Group Ltd | 2.65% | |
Sika AG | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.26% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |