Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity B

Dati di base

ISIN CH1144269565
Numero di valore 114426956
Bloomberg Global ID RASSEBC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity B
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.75 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 99.38 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 106.70 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 91.83 CHF 28.11.2023
NAV * 99.75 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 302'188'849
Attivo della classe *** 19'122'102
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.24% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.30% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -4.95% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -3.09% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.34% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.60% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +1.71% 01.03.2022
21.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.20%
Novartis AG Registered Shares 12.15%
Roche Holding AG 10.63%
ABB Ltd 5.27%
UBS Group AG 4.98%
Zurich Insurance Group AG 4.76%
Holcim Ltd 2.80%
Sika AG 2.79%
Alcon Inc 2.62%
Lonza Group Ltd 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)