ISIN | CH1144269565 |
---|---|
Numero di valore | 114426956 |
Bloomberg Global ID | RASSEBC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.40 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.89 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 106.70 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 90.15 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 101.40 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 302'188'849 | |
Attivo della classe *** | 19'122'102 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.98% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -3.45% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -4.00% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.24% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +14.53% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +13.07% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +3.40% |
01.03.2022 - 31.10.2024
01.03.2022 31.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.20% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.15% | |
Roche Holding AG | 10.63% | |
ABB Ltd | 5.27% | |
UBS Group AG | 4.98% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.76% | |
Holcim Ltd | 2.80% | |
Sika AG | 2.79% | |
Alcon Inc | 2.62% | |
Lonza Group Ltd | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.40% |
---|---|
Data TER | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |