ISIN | CH1144269565 |
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Numero di valore | 114426956 |
Bloomberg Global ID | RASSEBC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.21 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.02 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 110.41 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 96.03 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 107.21 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 413'502'337 | |
Attivo della classe *** | 24'974'083 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.79% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -1.45% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +7.44% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +2.09% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +8.84% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +13.87% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +5.38% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +9.32% |
01.03.2022 - 31.03.2025
01.03.2022 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.32% | |
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Roche Holding AG | 12.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.78% | |
ABB Ltd | 5.08% | |
UBS Group AG | 4.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.80% | |
Alcon Inc | 2.86% | |
Sika AG | 2.79% | |
Lonza Group Ltd | 2.79% | |
Holcim Ltd | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |