| ISIN | CH1144269565 |
|---|---|
| Numero di valore | 114426956 |
| Bloomberg Global ID | RASSEBC SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity B |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.51 CHF | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.52 CHF | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.90 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.73 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.51 CHF | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 621'098'150 | |
| Attivo della classe *** | 33'998'275 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.99% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.59% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mesi | +3.53% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mesi | +4.06% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 anno | +9.68% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 anni | +19.95% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 anni | +19.89% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 anni | +13.57% |
01.03.2022 - 01.12.2025
01.03.2022 01.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 14.03% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 12.20% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.06% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.47% | |
| ABB Ltd | 4.66% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.55% | |
| Holcim Ltd | 2.96% | |
| Swiss Re AG | 2.93% | |
| Lonza Group Ltd | 2.83% | |
| Alcon Inc | 2.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.43% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |