ISIN | CH1144269565 |
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No. de valeur | 114426956 |
Bloomberg Global ID | RASSEBC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity B |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.99 CHF | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 107.51 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 109.55 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 92.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.99 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 516'251'790 | |
Actifs de la classe *** | 29'107'285 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.42% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.28% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | -0.02% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | -1.32% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +2.01% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +14.50% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +17.69% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +9.96% |
01.03.2022 - 26.08.2025
01.03.2022 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.51% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.03% | |
Nestle SA | 11.96% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.75% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.29% | |
ABB Ltd | 5.19% | |
Swiss Re AG | 2.85% | |
Alcon Inc | 2.83% | |
Holcim Ltd | 2.70% | |
Lonza Group Ltd | 2.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.43% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |