ISIN | IE000NWK9054 |
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Numero di valore | 118232905 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund CHF Institutional Accumulating |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.81 CHF | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.80 CHF | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.81 CHF | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 10.29 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 10.81 CHF | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 444'478'715 | |
Attivo della classe *** | 62'493'821 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.37% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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1 mese | +0.65% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +3.35% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +1.89% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +4.24% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +10.99% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +11.10% |
09.01.2023 - 21.07.2025
09.01.2023 21.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 1.41% | |
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Iron Mountain Inc. | 0.53% | |
Hilton Domestic Operating Co Inc. | 0.50% | |
Medline Borrower LP | 0.48% | |
Block Inc | 0.44% | |
UKG Inc. | 0.43% | |
Lightning Power LLC | 0.43% | |
Tenet Healthcare Corporation | 0.42% | |
Vistra Operations Co LLC | 0.41% | |
Electricite de France SA | 0.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.47% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |