Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund CHF Institutional Accumulating

Stammdaten

ISIN IE000NWK9054
Valorennummer 118232905
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund CHF Institutional Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.71 CHF 09.06.2025
Vorheriger Preis * 10.71 CHF 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.71 CHF 04.06.2025
52 Wochen Tief * 10.23 CHF 10.06.2024
NAV * 10.71 CHF 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 449'568'262
Anteilsklassevermögen *** 63'149'511
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.42% 31.12.2024
09.06.2025
1 Monat +1.13% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate +0.75% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate +0.37% 09.12.2024
09.06.2025
1 Jahr +4.69% 10.06.2024
09.06.2025
2 Jahre +10.64% 09.06.2023
09.06.2025
3 Jahre +10.07% 09.01.2023
09.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 1.50%
Medline Borrower LP 0.60%
Iron Mountain Inc. 0.53%
Electricite de France SA 0.51%
Hilton Domestic Operating Co Inc. 0.51%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 0.46%
Block Inc 0.44%
UKG Inc. 0.44%
Lightning Power LLC 0.43%
Tenet Healthcare Corporation 0.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)