Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB

Dati di base

ISIN LU0155951329
Numero di valore 1498943
Bloomberg Global ID BBG000J568N8
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in euro. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni."
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'075.69 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'076.23 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'076.88 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 1'018.62 EUR 10.11.2023
NAV * 1'075.69 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'582'885
Attivo della classe *** 522'398
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.59% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.15% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.33% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.27% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.79% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +5.58% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +9.53% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +1.20% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +2.34% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 352.1887
ADDI Date 07.11.2024

10 posizioni principali ***

BPCE SA 1.375% 2.32%
Swedbank AB (publ) 0.3% 2.27%
France (Republic Of) 2.75% 2.14%
JPMorgan Chase & Co. 1.09% 2.04%
Caixabank S.A. 1.375% 2.04%
Morgan Stanley 0.406% 1.99%
Carlsberg Breweries A/S 4% 1.95%
ABN AMRO Bank N.V. 4% 1.91%
T-Mobile USA, Inc. 3.55% 1.87%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)