ISIN | LU0155951329 |
---|---|
No. de valeur | 1498943 |
Bloomberg Global ID | BBG000J568N8 |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | "L’objectif du fonds est de générer un revenu régulier en euros. Le fonds investit principalement dans des titres du revenu fixe de qualité «investment grade», assortis d’une maturité allant de 1 à 5 ans et émis par des entreprises. Il peut avoir recours à des instruments dérivés afin de réduire le risque lié aux taux d’intérêt de titres de créance avec une maturité plus longue, en ciblant une duration entre 0 et 3 ans." |
Particularités |
Prix actuel * | 1'072.12 EUR | 26.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'071.91 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'072.50 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'010.84 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 1'072.12 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'432'343 | |
Actifs de la classe *** | 518'418 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.24% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.10% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +0.67% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +2.00% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +2.77% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +5.93% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +8.85% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +0.70% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +2.07% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 352.1887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
BPCE SA 1.375% | 2.26% | |
---|---|---|
Swedbank AB (publ) 0.3% | 2.21% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.08% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.09% | 1.99% | |
Caixabank S.A. 1.375% | 1.98% | |
Morgan Stanley 0.406% | 1.93% | |
Carlsberg Breweries A/S 4% | 1.88% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4% | 1.85% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.55% | 1.81% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.52% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |