ISIN | IE000AOSVBG2 |
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Numero di valore | 116307643 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF Unhedged O Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. The Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate a significant portion of their business in emerging markets or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in emerging markets the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.02 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.24 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 117.48 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 93.58 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 107.02 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'915'456 | |
Attivo della classe *** | 742'759 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.16% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +4.21% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -2.52% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -1.45% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +5.98% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +12.62% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +7.02% |
05.05.2022 - 06.09.2024
05.05.2022 06.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.91% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 4.68% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 3.18% | |
Naspers Ltd Class N | 3.16% | |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 3.08% | |
Al Rajhi Bank | 2.98% | |
Weg SA | 2.96% | |
ADNOC Drilling Company PJSC | 2.79% | |
HDFC Bank Ltd | 2.73% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.66% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |