Pictet - Climate Government Bonds P dy USD

Dati di base

ISIN LU2468125518
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Climate Government Bonds P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.35 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 100.24 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 101.98 USD 17.09.2024
Min 52 settimani * 95.37 USD 24.11.2023
NAV * 100.35 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'246'400
Attivo della classe *** 229'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.16% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.65% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -0.08% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi -0.22% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +2.89% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +4.87% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +4.57% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +0.47% 17.05.2022
22.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss National Bank 0% 4.65%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 4.59%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.20%
Austria (Republic of) 2.9% 3.68%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.44%
Sweden (Kingdom Of) 2.5% 3.44%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.06%
Denmark (Kingdom Of) 0% 2.96%
Portugal (Republic Of) 1.65% 2.76%
Sweden (Kingdom Of) 1% 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.815%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)